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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 462.00 | 21 562.00 | 101 899.00 | 123 462.00 |
040 Immobilisations financières | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 681.00 | 21 562.00 | 108 119.00 | 129 681.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
072 Créances – Autres | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
084 Disponibilités | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 764.00 | | 43 764.00 | 43 764.00 |
110 Total général Actif | 173 445.00 | 21 562.00 | 151 883.00 | 173 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 812.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 399.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 38.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 469.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 538.00 | | | 196 538.00 |
224 Production immobilisée | 57 750.00 | | | 57 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 260.00 | | | 260.00 |
230 Autres produits | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 037.00 | | | 257 037.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 672.00 | | | 93 672.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 224.00 | | | 58 224.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
242 Autres charges externes. | 78 726.00 | | | 78 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 585.00 | | | 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
252 Charges sociales | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
262 Autres charges | 106.00 | | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 846.00 | | | 263 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 808.00 | | | -6 808.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 666.00 | | | 38 666.00 |
294 Charges financières | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
300 Charges exceptionnelles | 656.00 | | | 656.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 812.00 | | | 28 812.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 57 750.00 | | | 57 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 250.00 | | | 40 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 328.00 | | | 90 328.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 58 647.00 | | | 58 647.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 611.00 | | | 611.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 37 388.00 | | | 37 388.00 |