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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 217.00 | | 70 217.00 | 70 217.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 305.00 | 195.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 490.00 | 5 652.00 | 9 838.00 | 15 490.00 |
040 Immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 047.00 | 5 957.00 | 81 090.00 | 87 047.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
072 Créances – Autres | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
084 Disponibilités | 36 792.00 | | 36 792.00 | 36 792.00 |
092 Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 674.00 | | 42 674.00 | 42 674.00 |
110 Total général Actif | 129 721.00 | 5 957.00 | 123 764.00 | 129 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 071.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 054.00 | | | 67 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 054.00 | | | 67 054.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 144.00 | | | -3 144.00 |
242 Autres charges externes. | 18 698.00 | | | 18 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -18 271.00 | | | -18 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
252 Charges sociales | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 099.00 | | | 48 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
280 Produits financiers | 79.00 | | | 79.00 |
294 Charges financières | 726.00 | | | 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 308.00 | | | 18 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 217.00 | | | 70 217.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 783.00 | | | 783.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 565.00 | | | 82 565.00 |