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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 503.00 | | 122 503.00 | 122 503.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 985.00 | 1 328.00 | 2 657.00 | 3 985.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 267.00 | 9 119.00 | 28 147.00 | 37 267.00 |
040 Immobilisations financières | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 247.00 | 10 448.00 | 155 799.00 | 166 247.00 |
060 Stock marchandises | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
072 Créances – Autres | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
084 Disponibilités | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
110 Total général Actif | 178 580.00 | 10 448.00 | 168 132.00 | 178 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 166 247.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 751.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 065.00 | | | 146 065.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 458.00 | | | 148 458.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 497.00 | | | 39 497.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -367.00 | | | -367.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 201.00 | | | 201.00 |
242 Autres charges externes. | 42 853.00 | | | 42 853.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 073.00 | | | 56 073.00 |
252 Charges sociales | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 174.00 | | | 163 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 717.00 | | | -14 717.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
294 Charges financières | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 769.00 | | | -1 769.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 470.00 | | | 9 470.00 |