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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 811.00 | 3 385.00 | 6 426.00 | 9 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 224.00 | 1 669.00 | 3 555.00 | 5 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 035.00 | 5 054.00 | 39 981.00 | 45 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
BT Marchandises | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BZ Autres créances | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
CF Disponibilités | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 213.00 | 5 054.00 | 58 159.00 | 63 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 963.00 | | | -7 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 744.00 | -7 963.00 | | 2 744.00 |
DL TOTAL (I) | -219.00 | -2 963.00 | | -219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 777.00 | 47 657.00 | | 40 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 838.00 | 3 121.00 | | 2 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 919.00 | 1 950.00 | | 1 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 880.00 | 7 507.00 | | 10 880.00 |
EA Autres dettes | 1 964.00 | 1 586.00 | | 1 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 378.00 | 61 821.00 | | 58 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 159.00 | 58 858.00 | | 58 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 712.00 | 21 044.00 | | 24 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
FG Production vendue services | 80 808.00 | | 80 808.00 | 80 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 496.00 | | 87 496.00 | 87 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 013.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 555.00 | | | 555.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 635.00 | 448.00 | | 2 635.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 473.00 | | | 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 099.00 | 55 639.00 | | 92 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 355.00 | 63 602.00 | | 89 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 744.00 | -7 963.00 | | 2 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 293.00 | | | 47 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 258.00 | 45 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 258.00 | 15 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 293.00 | | | 17 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 484.00 | 3 013.00 | 444.00 | 2 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 484.00 | 3 013.00 | 444.00 | 2 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VB T. V. A. | 562.00 | | | 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 777.00 | 7 110.00 | 30 903.00 | 40 777.00 |
VI Groupe et associés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
VP Divers | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VW T.V.A. | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 378.00 | 24 712.00 | 30 903.00 | 58 378.00 |