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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 458.00 | 1 236.00 | 3 222.00 | 4 458.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 529.00 | 11 869.00 | 36 660.00 | 48 529.00 |
040 Immobilisations financières | 17 168.00 | | 17 168.00 | 17 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 155.00 | 13 105.00 | 91 050.00 | 104 155.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
060 Stock marchandises | 14 081.00 | | 14 081.00 | 14 081.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
072 Créances – Autres | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
084 Disponibilités | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 766.00 | | 21 766.00 | 21 766.00 |
110 Total général Actif | 125 922.00 | 13 105.00 | 112 817.00 | 125 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 040.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 973.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 305 758.00 | | | 305 758.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 742.00 | | | 307 742.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 887.00 | | | 204 887.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 167.00 | | | -4 167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -191.00 | | | -191.00 |
242 Autres charges externes. | 30 331.00 | | | 30 331.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 466.00 | | | 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 934.00 | | | 52 934.00 |
252 Charges sociales | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
262 Autres charges | 690.00 | | | 690.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 285.00 | | | 298 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
280 Produits financiers | 275.00 | | | 275.00 |
294 Charges financières | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 864.00 | | | 2 864.00 |