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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 115 100.00 | | 115 100.00 | 115 100.00 |
CF Disponibilités | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 740.00 | | 119 740.00 | 119 740.00 |
CU Autres participations | 115 100.00 | | 115 100.00 | 115 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 413.00 | | | 413.00 |
DG Autres réserves | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 091.00 | 8 264.00 | | 11 091.00 |
DL TOTAL (I) | 62 555.00 | 56 264.00 | | 62 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 438.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 185.00 | 67 071.00 | | 57 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 740.00 | 123 335.00 | | 119 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | 17 000.00 | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 909.00 | 8 736.00 | | 3 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 091.00 | 8 264.00 | | 11 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 185.00 | 11 902.00 | 45 283.00 | 57 185.00 |