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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 467.00 | 14 046.00 | 35 421.00 | 49 467.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 518.00 | 14 046.00 | 35 471.00 | 49 518.00 |
060 Stock marchandises | 40 212.00 | | 40 212.00 | 40 212.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
072 Créances – Autres | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
084 Disponibilités | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 593.00 | | 67 593.00 | 67 593.00 |
110 Total général Actif | 117 111.00 | 14 046.00 | 103 065.00 | 117 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 171.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 065.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 782.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 50 379.00 | 32 368.00 | | 50 379.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 629.00 | 119 608.00 | | 121 629.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 321.00 | | |
230 Autres produits | 83.00 | 80.00 | | 83.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 092.00 | 153 377.00 | | 172 092.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 858.00 | 42 748.00 | | 43 858.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 475.00 | -19 737.00 | | -20 475.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 486.00 | 926.00 | | 9 486.00 |
242 Autres charges externes. | 89 980.00 | 86 591.00 | | 89 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -738.00 | | | -738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 496.00 | 248.00 | | 1 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 21 272.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 12 258.00 | 9 441.00 | | 12 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 915.00 | 4 510.00 | | 9 915.00 |
262 Autres charges | 76.00 | 60.00 | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 593.00 | 146 059.00 | | 170 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 499.00 | 7 319.00 | | 1 499.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
294 Charges financières | 823.00 | 316.00 | | 823.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 030.00 | 4 617.00 | | 2 030.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 107.00 | 567.00 | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 206.00 | 3 486.00 | | 206.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 8.00 | | | 8.00 |