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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 530.00 | 32 674.00 | 167 856.00 | 200 530.00 |
040 Immobilisations financières | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 073.00 | 48 299.00 | 198 774.00 | 247 073.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
072 Créances – Autres | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
084 Disponibilités | 55 126.00 | | 55 126.00 | 55 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 014.00 | | 62 014.00 | 62 014.00 |
110 Total général Actif | 309 087.00 | 48 299.00 | 260 788.00 | 309 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 509.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 605.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 143 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 222 773.00 | 137 481.00 | | 222 773.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 675.00 | | | 675.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 675.00 | 482.00 | | 675.00 |
230 Autres produits | 968.00 | 2 242.00 | | 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 416.00 | 140 205.00 | | 224 416.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 784.00 | 50 388.00 | | 77 784.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -125.00 | -2 185.00 | | -125.00 |
242 Autres charges externes. | 36 098.00 | 24 116.00 | | 36 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 229.00 | | | 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 632.00 | 560.00 | | 1 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 316.00 | 34 471.00 | | 40 316.00 |
252 Charges sociales | 15 914.00 | 2 633.00 | | 15 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 430.00 | 15 869.00 | | 32 430.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 45.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 056.00 | 125 897.00 | | 204 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 359.00 | 14 308.00 | | 20 359.00 |
294 Charges financières | 4 052.00 | 2 556.00 | | 4 052.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 337.00 | 1 582.00 | | 2 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 871.00 | 10 170.00 | | 13 871.00 |