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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 246.00 | 2 765.00 | 1 481.00 | 4 246.00 |
AH Fonds commercial | 124 068.00 | 120 000.00 | 4 068.00 | 124 068.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
AP Constructions | 90 502.00 | 90 502.00 | | 90 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 096.00 | 671 089.00 | 30 007.00 | 701 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 649.00 | 175 620.00 | 4 029.00 | 179 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
BF Prêts | 23 898.00 | | 23 898.00 | 23 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 413.00 | 1 065 057.00 | 69 356.00 | 1 134 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 248 343.00 | 50 852.00 | 3 197 491.00 | 3 248 343.00 |
BZ Autres créances | 2 425 838.00 | | 2 425 838.00 | 2 425 838.00 |
CF Disponibilités | 130 254.00 | | 130 254.00 | 130 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 281.00 | | 47 281.00 | 47 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 851 716.00 | 50 852.00 | 5 800 864.00 | 5 851 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 986 129.00 | 1 115 909.00 | 5 870 220.00 | 6 986 129.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 950.00 | 166 950.00 | | 166 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
DG Autres réserves | | 69 309.00 | | |
DH Report à nouveau | -504 849.00 | | | -504 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 633 110.00 | -574 158.00 | | -1 633 110.00 |
DK Provisions réglementées | 655.00 | 1 030.00 | | 655.00 |
DL TOTAL (I) | -1 953 659.00 | -320 174.00 | | -1 953 659.00 |
DP Provisions pour risques | 1 586 825.00 | 502 053.00 | | 1 586 825.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 730.00 | 20 094.00 | | 21 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 608 555.00 | 522 147.00 | | 1 608 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 106 341.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 753.00 | 1 000.00 | | 664 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 092.00 | 163 549.00 | | 6 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 148.00 | 2 414 116.00 | | 1 796 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 018 469.00 | 938 005.00 | | 1 018 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
EA Autres dettes | 2 621 587.00 | 203 476.00 | | 2 621 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 002.00 | | | 103 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 215 323.00 | 3 826 488.00 | | 6 215 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 870 220.00 | 4 028 461.00 | | 5 870 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 861 181.00 | | 6 861 181.00 | 6 861 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 861 181.00 | | 6 861 181.00 | 6 861 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 160 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 629 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 909.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 257 831.00 | |
GE Autres charges | | | 1 613 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 481 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 320 552.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 607 388.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -37 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -37 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 687 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 258.00 | 2 254.00 | | 4 258.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 379.00 | 3 132.00 | | 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 637.00 | 5 466.00 | | 4 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 159.00 | 52.00 | | 3 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 258.00 | 5 229.00 | | 4 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 421.00 | 5 282.00 | | 7 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 784.00 | 184.00 | | -2 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 763.00 | -70 873.00 | | -56 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 772 499.00 | 6 891 968.00 | | 7 772 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 405 609.00 | 7 466 126.00 | | 9 405 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 633 110.00 | -574 158.00 | | -1 633 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 320.00 | | | 1 228 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 134 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 975 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 396.00 | | | 133 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 446.00 | | | 1 069 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 478.00 | | | 25 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 084.00 | 27 909.00 | 98 936.00 | 1 016 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 422.00 | 425.00 | | 7 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 661.00 | 27 484.00 | 98 936.00 | 1 008 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 030.00 | 4.00 | 379.00 | 1 030.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 522 147.00 | 1 257 831.00 | 171 423.00 | 522 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 523 177.00 | 1 257 835.00 | 171 802.00 | 523 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 148.00 | 1 796 148.00 | | 1 796 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 017.00 | 53 017.00 | | 53 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 523 312.00 | 2 523 312.00 | | 2 523 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 002.00 | 103 002.00 | | 103 002.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UP Prêts | 23 898.00 | 23 898.00 | | 23 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VC Groupe et associés | 742 372.00 | | | 742 372.00 |
VI Groupe et associés | 98 275.00 | 98 275.00 | | 98 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 281.00 | | | 47 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 877 194.00 | 5 785 205.00 | 91 989.00 | 5 877 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 215 323.00 | 6 215 323.00 | | 6 215 323.00 |