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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 780 823.00 | 687 999.00 | 92 824.00 | 780 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 301.00 | 2 812.00 | 489.00 | 3 301.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 498.00 | 698 135.00 | 93 362.00 | 791 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BZ Autres créances | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 90 261.00 | | 90 261.00 | 90 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 096.00 | | 355 096.00 | 355 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 593.00 | 698 135.00 | 448 458.00 | 1 146 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 120.00 | 45 120.00 | | 45 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
DG Autres réserves | 336 741.00 | 363 061.00 | | 336 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 505.00 | 33 680.00 | | 36 505.00 |
DL TOTAL (I) | 422 878.00 | 446 372.00 | | 422 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 432.00 | 12 141.00 | | 17 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 796.00 | 2 730.00 | | 4 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 226.00 | 2 815.00 | | 2 226.00 |
EA Autres dettes | 1 127.00 | 2 361.00 | | 1 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 580.00 | 20 046.00 | | 25 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 458.00 | 466 419.00 | | 448 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 580.00 | 20 046.00 | | 25 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 810.00 | | 119 810.00 | 119 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 810.00 | | 119 810.00 | 119 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 773.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 041.00 | 5 124.00 | | 5 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 716.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 716.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 3 471.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 3 471.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | -2 755.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 276.00 | 10 916.00 | | 8 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 156.00 | 128 072.00 | | 125 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 651.00 | 94 392.00 | | 88 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 505.00 | 33 680.00 | | 36 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 498.00 | | 1 834.00 | 791 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 834.00 | 791 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 834.00 | 791 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 449.00 | | 1 834.00 | 791 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 363.00 | 22 773.00 | | 675 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 363.00 | 22 773.00 | | 675 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 796.00 | | | 796.00 |
VI Groupe et associés | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 580.00 | 25 580.00 | | 25 580.00 |