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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 229.00 | 290 981.00 | 33 247.00 | 324 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 008.00 | 8 493.00 | 8 514.00 | 17 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 486.00 | 305 725.00 | 59 762.00 | 365 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 350.00 | | 29 350.00 | 29 350.00 |
BN En cours de production de biens | 32 610.00 | | 32 610.00 | 32 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 322.00 | | 102 322.00 | 102 322.00 |
BZ Autres créances | 49 201.00 | | 49 201.00 | 49 201.00 |
CF Disponibilités | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 643.00 | | 226 643.00 | 226 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 130.00 | 305 725.00 | 286 405.00 | 592 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -245 217.00 | -188 736.00 | | -245 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 426.00 | -56 481.00 | | 18 426.00 |
DL TOTAL (I) | -116 791.00 | -135 217.00 | | -116 791.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 25.00 | | | 25.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 185.00 | 14 258.00 | | 11 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 538.00 | 163 665.00 | | 154 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 323.00 | 162 506.00 | | 189 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 514.00 | 32 316.00 | | 41 514.00 |
EA Autres dettes | 1 042.00 | 620.00 | | 1 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 196.00 | 373 364.00 | | 403 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 405.00 | 238 147.00 | | 286 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 789 435.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 014.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 796 449.00 | |
FM Production stockée | | | 19 007.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 935.00 | |
GE Autres charges | | | 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 185.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 135.00 | 185.00 | | 2 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | -185.00 | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | -19 554.00 | | 1 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 912.00 | 690 628.00 | | 818 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 486.00 | 747 109.00 | | 800 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 426.00 | -56 481.00 | | 18 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 091.00 | | 2 396.00 | 365 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 365 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 841.00 | | 2 396.00 | 338 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 323.00 | 189 323.00 | | 189 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 102 322.00 | | | 102 322.00 |
VB T. V. A. | 23 024.00 | | | 23 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 185.00 | 2 856.00 | 8 329.00 | 11 185.00 |
VI Groupe et associés | 154 538.00 | 154 538.00 | | 154 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 331.00 | | | 21 331.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308.00 | | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 865.00 | 154 865.00 | 18 000.00 | 172 865.00 |
VW T.V.A. | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 627.00 | 389 298.00 | 8 329.00 | 397 627.00 |