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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
AN Terrains | 179 866.00 | 17 177.00 | 162 689.00 | 179 866.00 |
AP Constructions | 1 622 154.00 | 699 747.00 | 922 407.00 | 1 622 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 192.00 | 93 599.00 | 63 593.00 | 157 192.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
BF Prêts | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 810 415.00 | 830 035.00 | 1 980 380.00 | 2 810 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
BZ Autres créances | 81 804.00 | | 81 804.00 | 81 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
CF Disponibilités | 118 673.00 | | 118 673.00 | 118 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 266.00 | | 225 266.00 | 225 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 681.00 | 830 035.00 | 2 205 646.00 | 3 035 681.00 |
CU Autres participations | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 600.00 | | | 193 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
DG Autres réserves | 60 680.00 | | | 60 680.00 |
DH Report à nouveau | 71 809.00 | | | 71 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
DL TOTAL (I) | 361 415.00 | | | 361 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 176.00 | | | 847 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 591.00 | | | 841 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 606.00 | | | 68 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 212.00 | | | 85 212.00 |
EA Autres dettes | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 231.00 | | | 1 844 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 646.00 | | | 2 205 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 848.00 | | | 1 205 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 946 800.00 | | 946 800.00 | 946 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 800.00 | | 946 800.00 | 946 800.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 240.00 | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 87 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 807.00 | | | 50 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 030.00 | | | 136 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 233.00 | | | 138 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 233.00 | | | -138 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 128.00 | | | -14 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 245.00 | | | 1 074 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 280.00 | | | 1 058 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 965.00 | | | 15 965.00 |