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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 539.00 | 53 212.00 | 2 327.00 | 55 539.00 |
040 Immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 970.00 | 53 639.00 | 2 331.00 | 55 970.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 422.00 | | 31 422.00 | 31 422.00 |
072 Créances – Autres | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
084 Disponibilités | 16 029.00 | | 16 029.00 | 16 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 802.00 | | 59 802.00 | 59 802.00 |
110 Total général Actif | 115 772.00 | 53 639.00 | 62 133.00 | 115 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 080.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 937.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 133.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 247 703.00 | | | 247 703.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 706.00 | | | 247 706.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 171.00 | | | 134 171.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -560.00 | | | -560.00 |
242 Autres charges externes. | 36 423.00 | | | 36 423.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 683.00 | | | 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 501.00 | | | 55 501.00 |
252 Charges sociales | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 561.00 | | | 561.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 250.00 | | | 240 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 212.00 | | | 54 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |