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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 118 382.00 | 85 891.00 | 32 491.00 | 118 382.00 |
040 Immobilisations financières | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 755.00 | 85 891.00 | 35 863.00 | 121 755.00 |
060 Stock marchandises | 18 343.00 | | 18 343.00 | 18 343.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 430.00 | | 39 430.00 | 39 430.00 |
072 Créances – Autres | 21 070.00 | | 21 070.00 | 21 070.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 030.00 | | 40 030.00 | 40 030.00 |
084 Disponibilités | 27 243.00 | | 27 243.00 | 27 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 399.00 | | 150 399.00 | 150 399.00 |
110 Total général Actif | 272 154.00 | 85 891.00 | 186 263.00 | 272 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 254.00 | |
134 Report à nouveau | | | 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 858.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 184.00 | |
AP Constructions | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 804.00 | 30 816.00 | 7 987.00 | 38 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 338.00 | 61 609.00 | 21 728.00 | 83 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 064.00 | 96 976.00 | 33 087.00 | 130 064.00 |
BT Marchandises | 22 378.00 | | 22 378.00 | 22 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 595.00 | | 25 595.00 | 25 595.00 |
BZ Autres créances | 32 722.00 | | 32 722.00 | 32 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
CF Disponibilités | 34 884.00 | | 34 884.00 | 34 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 874.00 | | 136 874.00 | 136 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 938.00 | 96 976.00 | 169 962.00 | 266 938.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 676 841.00 | 627 633.00 | | 676 841.00 |
224 Production immobilisée | | 1 200.00 | | |
230 Autres produits | 16 950.00 | 40 816.00 | | 16 950.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 693 791.00 | 669 650.00 | | 693 791.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 239 805.00 | 215 122.00 | | 239 805.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -443.00 | -3 609.00 | | -443.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 609.00 | 9 799.00 | | 11 609.00 |
242 Autres charges externes. | 132 602.00 | 124 353.00 | | 132 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 524.00 | 10 010.00 | | 12 524.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 205 410.00 | 221 048.00 | | 205 410.00 |
252 Charges sociales | 45 954.00 | 61 310.00 | | 45 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 416.00 | 15 059.00 | | 12 416.00 |
262 Autres charges | 9 710.00 | 285.00 | | 9 710.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 669 590.00 | 653 380.00 | | 669 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 201.00 | 16 269.00 | | 24 201.00 |
294 Charges financières | 2 149.00 | 1 045.00 | | 2 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121.00 | 447.00 | | 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 252.00 | 1 476.00 | | 2 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 678.00 | 13 301.00 | | 19 678.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 935.00 | | | 57 935.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 77 254.00 | | | 77 254.00 |
DH Report à nouveau | 20 219.00 | | | 20 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 920.00 | | | 920.00 |
DL TOTAL (I) | 106 778.00 | | | 106 778.00 |
DP Provisions pour risques | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 991.00 | | | 21 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 202.00 | | | 30 202.00 |
EA Autres dettes | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 098.00 | | | 61 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 962.00 | | | 169 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 648.00 | | | 58 648.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 597 044.00 | | 597 044.00 | 597 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 044.00 | | 597 044.00 | 597 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 085.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 443.00 | | | 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 164.00 | | | 621 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 244.00 | | | 620 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 920.00 | | | 920.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 193.00 | | | 2 193.00 |