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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 642.00 | | 30 642.00 | 30 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 745.00 | 38 745.00 | | 38 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 757.00 | 353 275.00 | 482.00 | 353 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 087.00 | 392 020.00 | 32 067.00 | 424 087.00 |
BZ Autres créances | 77 063.00 | | 77 063.00 | 77 063.00 |
CF Disponibilités | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 630.00 | | 79 630.00 | 79 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 717.00 | 392 020.00 | 111 697.00 | 503 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 248.00 | | | 73 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 46 344.00 | 36 492.00 | | 46 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 935.00 | 9 852.00 | | 12 935.00 |
DL TOTAL (I) | 76 879.00 | 63 944.00 | | 76 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 964.00 | 14 541.00 | | 5 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 307.00 | 16 317.00 | | 23 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 053.00 | 2 159.00 | | 3 053.00 |
EA Autres dettes | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 818.00 | 35 511.00 | | 34 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 697.00 | 99 456.00 | | 111 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 818.00 | 29 559.00 | | 34 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 283.00 | 1 566.00 | | 2 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 441.00 | 67 339.00 | | 67 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 506.00 | 57 487.00 | | 54 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 935.00 | 9 852.00 | | 12 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 368.00 | | 7.00 | 425 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 288.00 | 424 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 288.00 | 392 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 642.00 | | | 30 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 790.00 | | | 393 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935.00 | | 7.00 | 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 953.00 | 355.00 | 1 288.00 | 392 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 953.00 | 355.00 | 1 288.00 | 392 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
VC Groupe et associés | 73 248.00 | | | 73 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 292.00 | 4 044.00 | 73 248.00 | 77 292.00 |
VW T.V.A. | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 818.00 | 34 818.00 | | 34 818.00 |