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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 183.00 | 30 634.00 | 6 550.00 | 37 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 556.00 | 13 351.00 | 1 205.00 | 14 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 739.00 | 43 984.00 | 7 755.00 | 51 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 086.00 | | 140 086.00 | 140 086.00 |
BZ Autres créances | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
CF Disponibilités | 103 318.00 | | 103 318.00 | 103 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 086.00 | | 261 086.00 | 261 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 825.00 | 43 984.00 | 268 841.00 | 312 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 201 443.00 | 231 866.00 | | 201 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 609.00 | -30 423.00 | | -12 609.00 |
DL TOTAL (I) | 197 219.00 | 209 828.00 | | 197 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186.00 | 1 226.00 | | 1 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 298.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 587.00 | 18 855.00 | | 20 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 184.00 | 54 782.00 | | 44 184.00 |
EA Autres dettes | 5 665.00 | 2 933.00 | | 5 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 622.00 | 78 093.00 | | 71 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 841.00 | 287 921.00 | | 268 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 622.00 | 78 093.00 | | 71 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 349 614.00 | 740.00 | 350 354.00 | 349 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 614.00 | 740.00 | 350 354.00 | 349 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 446.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 860.00 | 421.00 | | 2 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 860.00 | 421.00 | | 2 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | 157.00 | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 403.00 | 264.00 | | 2 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 886.00 | 347 897.00 | | 355 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 496.00 | 378 320.00 | | 368 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 609.00 | -30 423.00 | | -12 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 930.00 | | | 52 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 191.00 | 51 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 191.00 | 51 739.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 930.00 | | | 52 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 729.00 | 3 446.00 | 1 191.00 | 41 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 729.00 | 3 446.00 | 1 191.00 | 41 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 587.00 | 20 587.00 | | 20 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 167.00 | 25 167.00 | | 25 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
UX Autres créances clients | 140 086.00 | | | 140 086.00 |
VB T. V. A. | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 009.00 | 3 117.00 | 13 443.00 | 75 009.00 |
VI Groupe et associés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 895.00 | 155 895.00 | | 155 895.00 |
VW T.V.A. | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 631.00 | 74 739.00 | 13 443.00 | 146 631.00 |