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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 640.00 | 68 099.00 | 51 541.00 | 119 640.00 |
BZ Autres créances | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
CF Disponibilités | 38 705.00 | | 38 705.00 | 38 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 177 935.00 | 68 099.00 | 109 836.00 | 177 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 935.00 | 68 099.00 | 109 836.00 | 177 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 100.00 | 98 100.00 | | 98 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
DH Report à nouveau | -506 832.00 | -197 693.00 | | -506 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 419.00 | -309 139.00 | | -67 419.00 |
DL TOTAL (I) | -465 677.00 | -398 258.00 | | -465 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 039.00 | 421 710.00 | | 418 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 957.00 | 130 288.00 | | 123 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 181.00 | 65 373.00 | | 25 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 513.00 | 625 707.00 | | 575 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 836.00 | 227 449.00 | | 109 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 781.00 | 367 506.00 | | 318 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -1 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 697.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 980.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 980.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 002.00 | 56 147.00 | | 5 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 421.00 | 365 286.00 | | 72 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 419.00 | -309 139.00 | | -67 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 68 099.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 68 099.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 68 099.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 099.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 957.00 | 891.00 | 123 066.00 | 123 957.00 |
UX Autres créances clients | 38 050.00 | | | 38 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 590.00 | | | 81 590.00 |
VB T. V. A. | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
VI Groupe et associés | 418 039.00 | 317 884.00 | 100 155.00 | 418 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 230.00 | 115 504.00 | 23 726.00 | 139 230.00 |
VW T.V.A. | 25 181.00 | 6.00 | 25 175.00 | 25 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 177.00 | 318 781.00 | 248 395.00 | 567 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 4 862.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 404.00 | 48 728.00 | | 2 404.00 |
ST Autres comptes | 1 559.00 | 24 712.00 | | 1 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 25 689.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | | 3.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 375.00 | 1 337.00 | | 1 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 375.00 | 6 199.00 | | 1 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 141.00 | 16 025.00 | | 1 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 963.00 | 99 129.00 | | 3 963.00 |