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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 063.00 | 182.00 | 1 881.00 | 2 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 438.00 | 182.00 | 2 256.00 | 2 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 261.00 | | 21 261.00 | 21 261.00 |
BZ Autres créances | 147 002.00 | | 147 002.00 | 147 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 33 404.00 | | 33 404.00 | 33 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 249.00 | | 202 249.00 | 202 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 687.00 | 182.00 | 204 505.00 | 204 687.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 119 608.00 | 119 608.00 | | 119 608.00 |
DG Autres réserves | 76 064.00 | 76 064.00 | | 76 064.00 |
DH Report à nouveau | -1 138.00 | 5 281.00 | | -1 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 636.00 | -6 419.00 | | -22 636.00 |
DL TOTAL (I) | 180 436.00 | 203 073.00 | | 180 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 763.00 | 26 919.00 | | 1 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 631.00 | 3 343.00 | | 6 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 675.00 | 23 554.00 | | 15 675.00 |
EA Autres dettes | | 2 207.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 069.00 | 56 023.00 | | 24 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 505.00 | 259 096.00 | | 204 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 069.00 | 56 023.00 | | 24 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 380.00 | | 55 380.00 | 55 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 380.00 | | 55 380.00 | 55 380.00 |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 679.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 038.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 60.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 962.00 | 60.00 | | 4 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -60.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 613.00 | 79 790.00 | | 61 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 249.00 | 86 209.00 | | 84 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 636.00 | -6 419.00 | | -22 636.00 |