| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
AP Constructions | 16 316.00 | 16 058.00 | 258.00 | 16 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 381.00 | 14 966.00 | 2 416.00 | 17 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 985.00 | 33 011.00 | 8 973.00 | 41 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BT Marchandises | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BZ Autres créances | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CF Disponibilités | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 598.00 | 33 011.00 | 20 587.00 | 53 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -3 185.00 | -3 780.00 | | -3 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 811.00 | 595.00 | | 3 811.00 |
DL TOTAL (I) | 9 427.00 | 5 615.00 | | 9 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 96.00 | | 47.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 016.00 | 1 521.00 | | 4 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 700.00 | 6 496.00 | | 4 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 398.00 | 4 906.00 | | 2 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 160.00 | 13 789.00 | | 11 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 587.00 | 19 405.00 | | 20 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 160.00 | 13 789.00 | | 11 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 414.00 | | 12 414.00 | 12 414.00 |
FG Production vendue services | 58 512.00 | | 58 512.00 | 58 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 926.00 | | 70 926.00 | 70 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 467.00 | | 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | 467.00 | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326.00 | 1 200.00 | | -326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -309.00 | -152.00 | | -309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 165.00 | 79 775.00 | | 71 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 354.00 | 79 180.00 | | 67 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 811.00 | 595.00 | | 3 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 110.00 | | 2 875.00 | 39 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 810.00 | | 2 875.00 | 32 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 470.00 | 542.00 | | 32 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 470.00 | 542.00 | | 32 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 647.00 | | | 647.00 |
VB T. V. A. | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 763.00 | | | 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 033.00 | 4 033.00 | 6.00 | 4 033.00 |
VW T.V.A. | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |