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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 000.00 | 53 500.00 | 53 500.00 | 107 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 689.00 | 2 395.00 | 5 295.00 | 7 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 689.00 | 55 895.00 | 58 795.00 | 114 689.00 |
BZ Autres créances | 11 492.00 | 5 998.00 | 5 494.00 | 11 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 222.00 | | 530 222.00 | 530 222.00 |
CF Disponibilités | 106 568.00 | | 106 568.00 | 106 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 282.00 | 5 998.00 | 642 284.00 | 648 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 971.00 | 61 893.00 | 701 078.00 | 762 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
DH Report à nouveau | 564 175.00 | 529 736.00 | | 564 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 619.00 | 74 439.00 | | 59 619.00 |
DL TOTAL (I) | 641 072.00 | 621 454.00 | | 641 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 83.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 775.00 | 17 066.00 | | 13 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 587.00 | 22 977.00 | | 19 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 630.00 | 26 296.00 | | 26 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 006.00 | 66 423.00 | | 60 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 078.00 | 687 877.00 | | 701 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 006.00 | 66 423.00 | | 60 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 724.00 | | 274 724.00 | 274 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 724.00 | | 274 724.00 | 274 724.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 500.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 054.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 647.00 | | | 25 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 113.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -113.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 436.00 | 26 633.00 | | 20 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 778.00 | 279 010.00 | | 281 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 160.00 | 204 571.00 | | 222 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 619.00 | 74 439.00 | | 59 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 340.00 | 4 516.00 | | 4 340.00 |