| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 103.00 | 13 794.00 | 21 309.00 | 35 103.00 |
040 Immobilisations financières | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 001.00 | 14 729.00 | 67 272.00 | 82 001.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
060 Stock marchandises | 277 154.00 | | 277 154.00 | 277 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 599.00 | | 55 599.00 | 55 599.00 |
072 Créances – Autres | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
084 Disponibilités | 110 855.00 | | 110 855.00 | 110 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 457 667.00 | | 457 667.00 | 457 667.00 |
110 Total général Actif | 539 668.00 | 14 729.00 | 524 939.00 | 539 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 167 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 199 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 348 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 524 939.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 818.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 338.00 | 3 026.00 | 312.00 | 3 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 764.00 | 13 005.00 | 18 760.00 | 31 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 001.00 | 16 966.00 | 65 035.00 | 82 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
BT Marchandises | 298 880.00 | | 298 880.00 | 298 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 800.00 | | 54 800.00 | 54 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 488.00 | | 54 488.00 | 54 488.00 |
BZ Autres créances | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
CF Disponibilités | 20 754.00 | | 20 754.00 | 20 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 518.00 | | 441 518.00 | 441 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 519.00 | 16 966.00 | 506 553.00 | 523 519.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 427 958.00 | 1 556 754.00 | | 1 427 958.00 |
214 Production vendue de biens – France | 182 750.00 | 168 438.00 | | 182 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 610.00 | 200 687.00 | | 196 610.00 |
230 Autres produits | 115.00 | 1 020.00 | | 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 807 432.00 | 1 926 899.00 | | 1 807 432.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 390 478.00 | 1 217 162.00 | | 1 390 478.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -123 987.00 | 193 432.00 | | -123 987.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 758.00 | -1 679.00 | | 758.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -388.00 | -2 578.00 | | -388.00 |
242 Autres charges externes. | 206 028.00 | 206 400.00 | | 206 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 960.00 | 18 892.00 | | 7 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 330.00 | 87 021.00 | | 75 330.00 |
252 Charges sociales | 81 592.00 | 60 923.00 | | 81 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 749.00 | 1 692.00 | | 1 749.00 |
256 Dotations aux provisions | | 105.00 | | |
262 Autres charges | 3 363.00 | 2 684.00 | | 3 363.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 642 884.00 | 1 784 054.00 | | 1 642 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | 164 549.00 | 142 845.00 | | 164 549.00 |
280 Produits financiers | 2 812.00 | 561.00 | | 2 812.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | 2 584.00 | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
300 Charges exceptionnelles | 716.00 | 2 238.00 | | 716.00 |
310 Bénéfice ou perte | 167 580.00 | 143 751.00 | | 167 580.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 158 403.00 | | | 158 403.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 895.00 | | | 88 895.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 673.00 | | | 141 673.00 |
DL TOTAL (I) | 150 473.00 | | | 150 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 359.00 | | | 81 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 904.00 | | | 183 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 878.00 | | | 39 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 439.00 | | | 26 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 579.00 | | | 331 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 553.00 | | | 506 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 579.00 | | | 331 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 442.00 | | | 70 442.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 1 330 638.00 | | 1 330 638.00 | 1 330 638.00 |
FD Production vendue biens | 155 330.00 | | 155 330.00 | 155 330.00 |
FG Production vendue services | 220 161.00 | | 220 161.00 | 220 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 129.00 | | 1 706 129.00 | 1 706 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 211 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 916.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 545.00 | | | 25 545.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 860.00 | | | 35 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286.00 | | | 286.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 758.00 | | | 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 461.00 | | | 1 733 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 788.00 | | | 1 591 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 673.00 | | | 141 673.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 001.00 | | | 82 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 936.00 | | | 42 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 103.00 | | | 35 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 729.00 | 2 237.00 | | 14 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 936.00 | | | 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 794.00 | 2 237.00 | | 13 794.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 878.00 | 39 878.00 | | 39 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
UX Autres créances clients | 64 782.00 | | | 64 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
VB T. V. A. | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 359.00 | 81 359.00 | | 81 359.00 |
VI Groupe et associés | 183 904.00 | 183 904.00 | | 183 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 356.00 | 62 393.00 | 3 963.00 | 66 356.00 |
VW T.V.A. | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 579.00 | 331 579.00 | | 331 579.00 |