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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 297.00 | 19 165.00 | 6 133.00 | 25 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 231.00 | | 36 231.00 | 36 231.00 |
BZ Autres créances | 925 353.00 | | 925 353.00 | 925 353.00 |
CF Disponibilités | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 496.00 | | 963 496.00 | 963 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 793.00 | 19 165.00 | 969 629.00 | 988 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 880 706.00 | | | 880 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 818.00 | | | -88 818.00 |
DL TOTAL (I) | 835 888.00 | | | 835 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | | | 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 742.00 | | | 32 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 049.00 | | | 94 049.00 |
EA Autres dettes | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 741.00 | | | 133 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 629.00 | | | 969 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 741.00 | | | 133 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | | | 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 562.00 | | 401 562.00 | 401 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 562.00 | | 401 562.00 | 401 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 167.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 384.00 | | | 17 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | | | 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 265.00 | | | -3 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 693.00 | | | -14 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 221.00 | | | 420 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 040.00 | | | 509 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 818.00 | | | -88 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 089.00 | | | 57 089.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 290.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 290.00 | 6 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 792.00 | 25 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 502.00 | 19 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 666.00 | | | 38 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 090.00 | 2 167.00 | 17 092.00 | 34 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 090.00 | 2 167.00 | 17 092.00 | 34 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 742.00 | 32 742.00 | | 32 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 241.00 | 39 241.00 | | 39 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 467.00 | 44 467.00 | | 44 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
UX Autres créances clients | 36 231.00 | | | 36 231.00 |
VB T. V. A. | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
VC Groupe et associés | 655 441.00 | | | 655 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250 437.00 | | | 250 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 716.00 | 860 571.00 | 107 145.00 | 967 716.00 |
VW T.V.A. | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 741.00 | 133 741.00 | | 133 741.00 |