| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 857.00 | | 390 857.00 | 390 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 464.00 | 10 570.00 | 4 893.00 | 15 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 941.00 | 38 423.00 | 2 517.00 | 40 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 447 262.00 | 48 994.00 | 398 268.00 | 447 262.00 |
BT Marchandises | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CF Disponibilités | 24 699.00 | | 24 699.00 | 24 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 197.00 | | 30 197.00 | 30 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 460.00 | 48 994.00 | 428 466.00 | 477 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 95 831.00 | 89 547.00 | | 95 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 355.00 | 6 283.00 | | 31 355.00 |
DL TOTAL (I) | 135 436.00 | 104 081.00 | | 135 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 702.00 | 288 219.00 | | 257 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 388.00 | 100.00 | | 4 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 718.00 | 11 869.00 | | 10 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 079.00 | 9 485.00 | | 20 079.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 380.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 029.00 | 310 054.00 | | 293 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 466.00 | 414 136.00 | | 428 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 641.00 | 310 054.00 | | 288 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 164 532.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 189.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 166 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 357.00 | |
GE Autres charges | | | 2 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 475.00 | 1 499.00 | | 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475.00 | 1 499.00 | | 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 085.00 | 48.00 | | 9 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 610.00 | 1 451.00 | | -8 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 398.00 | 856.00 | | 5 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 050.00 | 117 753.00 | | 168 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 695.00 | 111 469.00 | | 136 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 355.00 | 6 284.00 | | 31 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 220.00 | | 6 854.00 | 460 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 085.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 811.00 | 447 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 726.00 | 56 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 278.00 | | 6 854.00 | 60 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 364.00 | 1 357.00 | 10 726.00 | 58 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 364.00 | 1 357.00 | 10 726.00 | 58 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VI Groupe et associés | 257 703.00 | 257 703.00 | | 257 703.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 767.00 | | | 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VW T.V.A. | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 641.00 | 288 641.00 | | 288 641.00 |