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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 962.00 | | 136 962.00 | 136 962.00 |
BZ Autres créances | 38 341.00 | | 38 341.00 | 38 341.00 |
CF Disponibilités | 62 207.00 | | 62 207.00 | 62 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 169.00 | | 238 169.00 | 238 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 169.00 | | 242 169.00 | 242 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 297.00 | | | 22 297.00 |
DL TOTAL (I) | 42 637.00 | | | 42 637.00 |
DP Provisions pour risques | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 660.00 | | | 115 660.00 |
EA Autres dettes | 58 693.00 | | | 58 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 151.00 | | | 187 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 169.00 | | | 242 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 151.00 | | | 187 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 190.00 | | 568 190.00 | 568 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 190.00 | | 568 190.00 | 568 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 533.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 878.00 | | | 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 177.00 | | | -2 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 662.00 | | | 574 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 364.00 | | | 552 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 297.00 | | | 22 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 466.00 | | 3 085.00 | 15 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 466.00 | | 3 085.00 | 15 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 278.00 | 46 278.00 | | 46 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 881.00 | 55 881.00 | | 55 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 693.00 | 58 693.00 | | 58 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 136 962.00 | | | 136 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 680.00 | | | 680.00 |
VB T. V. A. | 985.00 | | | 985.00 |
VC Groupe et associés | 30 083.00 | | | 30 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 962.00 | 175 962.00 | 4 000.00 | 179 962.00 |
VW T.V.A. | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 151.00 | 187 151.00 | | 187 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
ST Autres comptes | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 333.00 | | | 29 333.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
ZE Dividendes | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 536.00 | | | 44 536.00 |