| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 563.00 | 57 582.00 | 10 981.00 | 68 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 871.00 | 188 811.00 | 23 060.00 | 211 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 645.00 | 246 393.00 | 39 252.00 | 285 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 115.00 | | 126 115.00 | 126 115.00 |
BZ Autres créances | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 30 482.00 | | 30 482.00 | 30 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 881.00 | | 171 881.00 | 171 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 526.00 | 246 393.00 | 211 133.00 | 457 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 196.00 | -24 214.00 | | -11 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 248.00 | 13 018.00 | | 5 248.00 |
DL TOTAL (I) | 87 053.00 | 81 804.00 | | 87 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 550.00 | 56 234.00 | | 15 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 067.00 | 49 921.00 | | 29 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 265.00 | 88 836.00 | | 78 265.00 |
EA Autres dettes | 1 104.00 | 1 106.00 | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 080.00 | 196 097.00 | | 124 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 133.00 | 277 901.00 | | 211 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 420.00 | 180 547.00 | | 115 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 772 303.00 | 1 925.00 | 774 228.00 | 772 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 303.00 | 1 925.00 | 774 228.00 | 772 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 123.00 | 9 871.00 | | 16 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 16.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 667.00 | 4 500.00 | | 29 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 677.00 | 4 516.00 | | 29 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 261.00 | 620.00 | | 1 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81.00 | 1 000.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 342.00 | 1 620.00 | | 1 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 335.00 | 2 895.00 | | 28 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 410.00 | 782 507.00 | | 813 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 162.00 | 769 488.00 | | 808 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 248.00 | 13 018.00 | | 5 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 348.00 | 47 031.00 | | 25 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 668.00 | | 6 864.00 | 327 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 887.00 | 285 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 887.00 | 280 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 457.00 | | 6 864.00 | 322 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 303.00 | 37 896.00 | 48 806.00 | 257 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 303.00 | 37 896.00 | 48 806.00 | 257 303.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 067.00 | 29 067.00 | | 29 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 422.00 | 29 422.00 | | 29 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 735.00 | 25 735.00 | | 25 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 126 115.00 | | | 126 115.00 |
VB T. V. A. | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 550.00 | 6 889.00 | 8 660.00 | 15 550.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 684.00 | | | 40 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 708.00 | 143 708.00 | | 143 708.00 |
VW T.V.A. | 22 491.00 | 22 491.00 | | 22 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 080.00 | 115 420.00 | 8 660.00 | 124 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 371.00 | 7 741.00 | | 9 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 736.00 | 5 036.00 | | 5 736.00 |
ST Autres comptes | 233 847.00 | 199 865.00 | | 233 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 455.00 | 54 045.00 | | 32 455.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 97 563.00 | 124 321.00 | | 97 563.00 |
YT Sous‐traitance | 25 634.00 | 4 887.00 | | 25 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 829.00 | 1 211.00 | | 1 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 200.00 | 8 952.00 | | 11 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 635.00 | 154 294.00 | | 170 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 508.00 | 79 962.00 | | 86 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 671.00 | 263 833.00 | | 297 671.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |