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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 27 147.00 | | 27 147.00 | 27 147.00 |
CF Disponibilités | 51 754.00 | | 51 754.00 | 51 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 025.00 | | 79 025.00 | 79 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 205.00 | | 79 205.00 | 79 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 820 000.00 | 1 820 000.00 | | 1 820 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 958 883.00 | -4 029 408.00 | | -3 958 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 447.00 | 70 525.00 | | -116 447.00 |
DL TOTAL (I) | -2 255 330.00 | -2 138 883.00 | | -2 255 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 332 583.00 | 2 298 111.00 | | 2 332 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 952.00 | 12 977.00 | | 1 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 985.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 334 535.00 | 2 312 073.00 | | 2 334 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 205.00 | 173 190.00 | | 79 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 952.00 | 13 249.00 | | 1 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 991.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 472.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 106 449.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 106 449.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 883.00 | 243.00 | | 1 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 883.00 | 243.00 | | 1 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 883.00 | 106 206.00 | | -1 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 913.00 | -10 022.00 | | -17 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693.00 | 151 109.00 | | 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 140.00 | 80 584.00 | | 117 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 447.00 | 70 525.00 | | -116 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180.00 | | | 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
VI Groupe et associés | 2 332 583.00 | | 2 332 583.00 | 2 332 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 913.00 | | | 17 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 451.00 | 27 271.00 | 180.00 | 27 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 334 535.00 | 1 952.00 | 2 332 583.00 | 2 334 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 018.00 | 15 234.00 | | 44 018.00 |
ST Autres comptes | 1 975.00 | 1 880.00 | | 1 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 542.00 | 774.00 | | 1 542.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 2 603.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 723.00 | 5 158.00 | | 16 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 535.00 | 17 888.00 | | 47 535.00 |