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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 791.00 | 8 858.00 | 62 933.00 | 71 791.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
AP Constructions | 23 387.00 | 9 413.00 | 13 974.00 | 23 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 514.00 | 18 043.00 | 2 471.00 | 20 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 530.00 | 156 815.00 | 94 716.00 | 251 530.00 |
AX Avances et acomptes | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 496.00 | 193 129.00 | 201 367.00 | 394 496.00 |
BT Marchandises | 1 104 823.00 | 74 618.00 | 1 030 205.00 | 1 104 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 007.00 | 16 952.00 | 543 055.00 | 560 007.00 |
BZ Autres créances | 54 077.00 | | 54 077.00 | 54 077.00 |
CF Disponibilités | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 686.00 | | 71 686.00 | 71 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 524.00 | 91 570.00 | 1 708 954.00 | 1 800 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 019.00 | 284 699.00 | 1 910 320.00 | 2 195 019.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 467.00 | | | 163 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 974.00 | | | 81 974.00 |
DL TOTAL (I) | 685 442.00 | | | 685 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 720.00 | | | 205 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 731.00 | | | 77 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 458.00 | | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 626.00 | | | 863 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 656.00 | | | 75 656.00 |
EA Autres dettes | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 879.00 | | | 1 224 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 320.00 | | | 1 910 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 701.00 | | | 1 134 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 778.00 | | | 69 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 095 187.00 | | 5 095 187.00 | 5 095 187.00 |
FG Production vendue services | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 095 577.00 | | 5 095 577.00 | 5 095 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 101 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 011 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 389 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 504.00 | |
GE Autres charges | | | 1 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 973 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 412.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | | | 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 780.00 | | | -1 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 674.00 | | | 29 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 101 287.00 | | | 5 101 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 019 313.00 | | | 5 019 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 974.00 | | | 81 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 182.00 | | | 23 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 389.00 | | 92 371.00 | 307 389.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 383.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 383.00 | 16 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 265.00 | 394 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 694.00 | 80 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 187.00 | 297 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 821.00 | | 70 304.00 | 10 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 385.00 | | 22 067.00 | 279 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 183.00 | | | 17 183.00 |