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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 959.00 | 16 827.00 | 30 132.00 | 46 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 244.00 | 58 095.00 | 70 149.00 | 128 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 678.00 | 99 115.00 | 50 562.00 | 149 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 981.00 | 174 038.00 | 150 944.00 | 324 981.00 |
BT Marchandises | 336 905.00 | | 336 905.00 | 336 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 886.00 | | 49 886.00 | 49 886.00 |
CF Disponibilités | 59 786.00 | | 59 786.00 | 59 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 983.00 | | 487 983.00 | 487 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 552.00 | 174 038.00 | 641 514.00 | 815 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 019 548.00 | 1 095 313.00 | | 1 019 548.00 |
214 Production vendue de biens – France | 162 454.00 | 116 132.00 | | 162 454.00 |
224 Production immobilisée | | 12 264.00 | | |
230 Autres produits | 744.00 | 4 835.00 | | 744.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 182 745.00 | 1 228 544.00 | | 1 182 745.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -29 577.00 | -90 284.00 | | -29 577.00 |
242 Autres charges externes. | 435 292.00 | 402 317.00 | | 435 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 407.00 | 3 512.00 | | 2 407.00 |
252 Charges sociales | 12 218.00 | 7 645.00 | | 12 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 575.00 | 34 143.00 | | 28 575.00 |
262 Autres charges | 81.00 | 12.00 | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 072.00 | 139 700.00 | | 135 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 431.00 | 127 767.00 | | 46 431.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 450.00 | 500.00 | | 8 450.00 |
294 Charges financières | 3 340.00 | 8 008.00 | | 3 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 647.00 | 981.00 | | 6 647.00 |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 900.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 118 695.00 | 79 407.00 | | 118 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 134.00 | 88 388.00 | | 38 134.00 |
DL TOTAL (I) | 431 829.00 | 418 696.00 | | 431 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 702.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 735.00 | 83 488.00 | | 115 735.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 685.00 | 154 919.00 | | 209 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 514.00 | 573 614.00 | | 641 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 076.00 | | 102 361.00 | 261 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 466.00 | 324 981.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 743.00 | 28 575.00 | 35 280.00 | 180 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 895.00 | 11 501.00 | 35 280.00 | 122 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 735.00 | 115 735.00 | | 115 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 685.00 | 171 771.00 | 37 915.00 | 209 685.00 |