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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 537.00 | 32 424.00 | 4 113.00 | 36 537.00 |
040 Immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 901.00 | 33 238.00 | 8 663.00 | 41 901.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 151.00 | | 81 151.00 | 81 151.00 |
072 Créances – Autres | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 479.00 | | 16 479.00 | 16 479.00 |
084 Disponibilités | 102 313.00 | | 102 313.00 | 102 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 411.00 | | 212 411.00 | 212 411.00 |
110 Total général Actif | 254 312.00 | 33 238.00 | 221 074.00 | 254 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 997.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 443.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 074.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 4 547.00 | 50 920.00 | | 4 547.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 27 439.00 | | | 27 439.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 654.00 | 105 321.00 | | 186 654.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3 338.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 203.00 | 159 579.00 | | 191 203.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
242 Autres charges externes. | 155 359.00 | 128 891.00 | | 155 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 411.00 | 1 232.00 | | 1 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 275.00 | 21 452.00 | | 21 275.00 |
252 Charges sociales | 4 175.00 | 3 868.00 | | 4 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 219.00 | 911.00 | | 1 219.00 |
262 Autres charges | 117.00 | 1.00 | | 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 976.00 | 156 356.00 | | 184 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 227.00 | 3 223.00 | | 6 227.00 |
280 Produits financiers | 66.00 | 369.00 | | 66.00 |
294 Charges financières | 233.00 | 199.00 | | 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | 1 300.00 | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 683.00 | 128.00 | | 683.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 077.00 | 1 965.00 | | 5 077.00 |