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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 880.00 | | 107 880.00 | 107 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 896.00 | 2 144.00 | 21 752.00 | 23 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 958.00 | 3 681.00 | 61 277.00 | 64 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 950.00 | 5 826.00 | 191 124.00 | 196 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BZ Autres créances | 23 490.00 | | 23 490.00 | 23 490.00 |
CF Disponibilités | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 251.00 | 5 826.00 | 225 425.00 | 231 251.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 194 901.00 | 194 901.00 | | 194 901.00 |
DH Report à nouveau | -23 735.00 | | | -23 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 781.00 | -23 735.00 | | -31 781.00 |
DL TOTAL (I) | 150 385.00 | 182 166.00 | | 150 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 196.00 | 10.00 | | 66 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987.00 | 15 671.00 | | 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 722.00 | 4 361.00 | | 3 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 040.00 | 20 042.00 | | 75 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 425.00 | 202 208.00 | | 225 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 010.00 | 20 042.00 | | 18 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 030.00 | | 46 030.00 | 46 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 030.00 | | 46 030.00 | 46 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 826.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 296.00 | | | -2 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 676.00 | 131.00 | | 47 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 457.00 | 23 866.00 | | 79 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 781.00 | -23 735.00 | | -31 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | 199 055.00 | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 120.00 | 196 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 120.00 | 88 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 974.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 201.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 826.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
VB T. V. A. | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 196.00 | 9 167.00 | 41 098.00 | 66 196.00 |
VI Groupe et associés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 690.00 | 23 690.00 | | 23 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 040.00 | 18 010.00 | 41 098.00 | 75 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 610.00 | 7.00 | | 2 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 877.00 | 11 058.00 | | 8 877.00 |
ST Autres comptes | 25 232.00 | 11 807.00 | | 25 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 407.00 | 479.00 | | 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 017.00 | 486.00 | | 3 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 404.00 | 2 993.00 | | 7 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 435.00 | 22 865.00 | | 40 435.00 |