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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 410.00 | 16 460.00 | 24 950.00 | 41 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 924.00 | 17 974.00 | 24 950.00 | 42 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 387.00 | | 41 387.00 | 41 387.00 |
BZ Autres créances | 19 155.00 | | 19 155.00 | 19 155.00 |
CF Disponibilités | 24 098.00 | | 24 098.00 | 24 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 639.00 | | 84 639.00 | 84 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 563.00 | 17 974.00 | 109 589.00 | 127 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 44 828.00 | | | 44 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 649.00 | | | 32 649.00 |
DL TOTAL (I) | 80 777.00 | | | 80 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
EA Autres dettes | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 813.00 | | | 28 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 589.00 | | | 109 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 813.00 | | | 28 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 174.00 | | 2 749.00 | 40 174.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 924.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 661.00 | | 2 749.00 | 38 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 287.00 | 6 687.00 | | 11 287.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 773.00 | 6 687.00 | | 9 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
UX Autres créances clients | 41 387.00 | | | 41 387.00 |
VB T. V. A. | 691.00 | | | 691.00 |
VC Groupe et associés | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
VI Groupe et associés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 541.00 | 60 541.00 | | 60 541.00 |
VW T.V.A. | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 813.00 | 28 813.00 | | 28 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 878.00 | | | 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
ST Autres comptes | 22 730.00 | | | 22 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 878.00 | | | 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
ZE Dividendes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 193.00 | | | 28 193.00 |