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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 131.00 | 5 574.00 | 20 557.00 | 26 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 211.00 | 8 404.00 | 20 807.00 | 29 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 088.00 | 12 044.00 | 87 044.00 | 99 088.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 794.00 | | 104 794.00 | 104 794.00 |
CF Disponibilités | 38 675.00 | | 38 675.00 | 38 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 018.00 | 12 044.00 | 239 975.00 | 252 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 229.00 | 20 447.00 | 260 782.00 | 281 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 9 068.00 | 8 363.00 | | 9 068.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 733.00 | 313 107.00 | | 321 733.00 |
242 Autres charges externes. | 103 196.00 | 92 484.00 | | 103 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 720.00 | 6 489.00 | | 7 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 287.00 | 136 357.00 | | 128 287.00 |
252 Charges sociales | 35 848.00 | 36 771.00 | | 35 848.00 |
262 Autres charges | | 9 210.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 289 338.00 | 286 256.00 | | 289 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 395.00 | 26 851.00 | | 32 395.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | 1 669.00 | | 63.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 752.00 | 19 768.00 | | 40 752.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 428.00 | -3 036.00 | | -5 428.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 414.00 | 11 789.00 | | 2 414.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 440.00 | 163 651.00 | | 175 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 414.00 | 11 789.00 | | 2 414.00 |
DL TOTAL (I) | 199 854.00 | 197 440.00 | | 199 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 563.00 | 3 674.00 | | 4 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 545.00 | 39 660.00 | | 38 545.00 |
EA Autres dettes | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 928.00 | 43 335.00 | | 60 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 782.00 | 240 775.00 | | 260 782.00 |