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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 200.00 | | 71 200.00 | 71 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 912.00 | 42 492.00 | 31 419.00 | 73 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 860.00 | 28 785.00 | 42 075.00 | 70 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 692.00 | | 20 692.00 | 20 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 454.00 | 72 068.00 | 165 386.00 | 237 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 516.00 | | 75 516.00 | 75 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | 69 409.00 | | 69 409.00 | 69 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 289.00 | 72 068.00 | 653 221.00 | 725 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 70 970.00 | 55 500.00 | | 70 970.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
230 Autres produits | 5 946.00 | 9 099.00 | | 5 946.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 828 762.00 | 835 419.00 | | 828 762.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150 128.00 | 179 908.00 | | 150 128.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 504.00 | -16 096.00 | | -1 504.00 |
242 Autres charges externes. | 192 600.00 | 246 417.00 | | 192 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 845.00 | 6 344.00 | | 9 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 317 202.00 | 288 268.00 | | 317 202.00 |
252 Charges sociales | 163 317.00 | 118 685.00 | | 163 317.00 |
262 Autres charges | 147.00 | 21.00 | | 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 508 966.00 | 422 388.00 | | 508 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 428.00 | 2 803.00 | | -21 428.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 360.00 | 449.00 | | 2 360.00 |
294 Charges financières | | 375.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 816.00 | 552.00 | | 1 816.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 884.00 | 2 325.00 | | -20 884.00 |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
DH Report à nouveau | -125 377.00 | -127 702.00 | | -125 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 884.00 | 2 325.00 | | -20 884.00 |
DL TOTAL (I) | 133 279.00 | 154 162.00 | | 133 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 549.00 | 35 450.00 | | 16 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 587.00 | 90 251.00 | | 39 587.00 |
EA Autres dettes | 370 272.00 | 388 968.00 | | 370 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 942.00 | 607 147.00 | | 519 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 221.00 | 761 309.00 | | 635 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 612.00 | 18 456.00 | | 53 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 249.00 | 10 536.00 | | 18 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 587.00 | 39 587.00 | | 39 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 558.00 | | | 387 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 393.00 | 503 393.00 | | 503 393.00 |