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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 585.00 | 7 180.00 | 6 405.00 | 13 585.00 |
040 Immobilisations financières | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 214.00 | 8 002.00 | 32 212.00 | 40 214.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 817.00 | | | 31 817.00 |
060 Stock marchandises | 44 626.00 | | 44 626.00 | 44 626.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
084 Disponibilités | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
092 Charges constatées d’avance | 430.00 | | | 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 523.00 | | 51 523.00 | 51 523.00 |
110 Total général Actif | 91 737.00 | 8 002.00 | 83 735.00 | 91 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 933.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 735.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 100 698.00 | | | 100 698.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
222 Production stockée | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 698.00 | | | 100 698.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 916.00 | | | 76 916.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 809.00 | | | -12 809.00 |
242 Autres charges externes. | 25 646.00 | | | 25 646.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 588.00 | | | 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 754.00 | | | 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
252 Charges sociales | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 179.00 | | | 113 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 481.00 | | | -12 481.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
294 Charges financières | 326.00 | | | 326.00 |
300 Charges exceptionnelles | 201.00 | | | 201.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 530.00 | | | 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 933.00 | | | -9 933.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 214.00 | | | 40 214.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 585.00 | | | 6 585.00 |