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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 393.00 | 1 616.00 | 2 777.00 | 4 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 399.00 | 32 159.00 | 24 241.00 | 56 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 527.00 | 55 232.00 | 98 295.00 | 153 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 586.00 | | 13 586.00 | 13 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 720.00 | 89 007.00 | 140 713.00 | 229 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
BN En cours de production de biens | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 360 219.00 | 8 202.00 | 352 017.00 | 360 219.00 |
BZ Autres créances | 56 936.00 | | 56 936.00 | 56 936.00 |
CF Disponibilités | 123 985.00 | | 123 985.00 | 123 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 358.00 | | 15 358.00 | 15 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 294.00 | 8 202.00 | 572 092.00 | 580 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 013.00 | 97 209.00 | 712 805.00 | 810 013.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 800.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 68 500.00 | 54 500.00 | | 68 500.00 |
DH Report à nouveau | 577.00 | 506.00 | | 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 430.00 | 23 271.00 | | 16 430.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 750.00 | | |
DL TOTAL (I) | 195 507.00 | 179 827.00 | | 195 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 751.00 | 3 275.00 | | 1 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 325.00 | | 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 940.00 | 2 682.00 | | 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 647.00 | 70 798.00 | | 172 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 403.00 | 184 341.00 | | 257 403.00 |
EA Autres dettes | 29 122.00 | 1 974.00 | | 29 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 185.00 | 12 001.00 | | 55 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 298.00 | 275 395.00 | | 517 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 805.00 | 455 222.00 | | 712 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 693 709.00 | | 2 693 709.00 | 2 693 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 693 709.00 | | 2 693 709.00 | 2 693 709.00 |
FM Production stockée | | | -760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 701 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 588 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 259.00 | 716.00 | | 7 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 009.00 | 1 466.00 | | 8 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 924.00 | 9 947.00 | | 7 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 924.00 | 9 947.00 | | 7 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84.00 | -8 481.00 | | 84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 710 429.00 | 1 829 661.00 | | 2 710 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 693 999.00 | 1 806 390.00 | | 2 693 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 430.00 | 23 271.00 | | 16 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 701.00 | 19 706.00 | | 16 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 959.00 | | | 162 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 674.00 | | | 143 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 688.00 | 37 319.00 | | 51 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 460.00 | 35 931.00 | | 51 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 373.00 | | 171.00 | 8 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 373.00 | | 171.00 | 8 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 373.00 | | 171.00 | 8 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 647.00 | 172 647.00 | | 172 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 122.00 | 29 122.00 | | 29 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 185.00 | 55 185.00 | | 55 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 099.00 | 432 513.00 | 13 586.00 | 446 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 358.00 | 516 223.00 | 135.00 | 516 358.00 |