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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 798.00 | 68 237.00 | 21 560.00 | 89 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 943.00 | 4 485.00 | 11 457.00 | 15 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 741.00 | 72 722.00 | 138 018.00 | 210 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 821.00 | | 224 821.00 | 224 821.00 |
BZ Autres créances | 26 989.00 | | 26 989.00 | 26 989.00 |
CF Disponibilités | 64 273.00 | | 64 273.00 | 64 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 328.00 | | 328 328.00 | 328 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 069.00 | 72 722.00 | 466 346.00 | 539 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 285 300.00 | | | 285 300.00 |
DH Report à nouveau | 642.00 | | | 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
DL TOTAL (I) | 328 307.00 | | | 328 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 160.00 | | | 77 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 683.00 | | | 53 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 039.00 | | | 138 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 346.00 | | | 466 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 039.00 | | | 138 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 620 417.00 | | 620 417.00 | 620 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 417.00 | | 620 417.00 | 620 417.00 |
FM Production stockée | | | 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 101.00 | |
GE Autres charges | | | 3 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | | | -317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 904.00 | | | 630 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 740.00 | | | 612 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 135.00 | | 11 605.00 | 199 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 135.00 | | 11 605.00 | 94 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 621.00 | 6 101.00 | | 66 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 621.00 | 6 101.00 | | 66 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 160.00 | 77 160.00 | | 77 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 224 821.00 | | | 224 821.00 |
VB T. V. A. | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
VI Groupe et associés | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 734.00 | | | 21 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 044.00 | 253 044.00 | 5 000.00 | 258 044.00 |
VW T.V.A. | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 039.00 | 138 039.00 | | 138 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
ST Autres comptes | 124 530.00 | | | 124 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 597.00 | | | 53 597.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
YT Sous‐traitance | 57 612.00 | | | 57 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 091.00 | | | 19 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 083.00 | | | 124 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 660.00 | | | 54 660.00 |
ZE Dividendes | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 135.00 | | | 246 135.00 |