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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 943.00 | 10 838.00 | 1 105.00 | 11 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 482.00 | 13 096.00 | 21 386.00 | 34 482.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 500.00 | 23 934.00 | 22 566.00 | 46 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
BN En cours de production de biens | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 151.00 | 2 411.00 | 26 740.00 | 29 151.00 |
CF Disponibilités | 30 765.00 | | 30 765.00 | 30 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 145.00 | 2 411.00 | 73 734.00 | 76 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 645.00 | 26 345.00 | 96 299.00 | 122 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -2 606.00 | 2 892.00 | | -2 606.00 |
230 Autres produits | 189.00 | | | 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 244.00 | 271 387.00 | | 194 244.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 762.00 | 64 723.00 | | 64 762.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 601.00 | 7 762.00 | | -4 601.00 |
242 Autres charges externes. | 43 284.00 | 96 339.00 | | 43 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 775.00 | 1 006.00 | | 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 271.00 | 78 032.00 | | 78 271.00 |
252 Charges sociales | 53.00 | 3 542.00 | | 53.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 2.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 808.00 | 90 452.00 | | 87 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 992.00 | 12 112.00 | | 2 992.00 |
280 Produits financiers | 146.00 | 257.00 | | 146.00 |
290 Produits exceptionnels | 164.00 | 5 833.00 | | 164.00 |
294 Charges financières | 679.00 | 963.00 | | 679.00 |
300 Charges exceptionnelles | 108.00 | 1 616.00 | | 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 387.00 | 2 263.00 | | 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 128.00 | 13 361.00 | | 2 128.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 43 892.00 | 30 532.00 | | 43 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 128.00 | 13 361.00 | | 2 128.00 |
DK Provisions réglementées | 80.00 | 76.00 | | 80.00 |
DL TOTAL (I) | 53 800.00 | 51 669.00 | | 53 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 885.00 | 23 719.00 | | 15 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 461.00 | 27 583.00 | | 11 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580.00 | 601.00 | | 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 499.00 | 66 359.00 | | 42 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 299.00 | 118 028.00 | | 96 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 76.00 | 40.00 | 36.00 | 76.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40.00 | 36.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 885.00 | 5 878.00 | 10 006.00 | 15 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 441.00 | 40 441.00 | | 40 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 499.00 | 32 493.00 | 10 006.00 | 42 499.00 |