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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 686.00 | 495.00 | 1 191.00 | 1 686.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 760.00 | 24 426.00 | 16 334.00 | 40 760.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 486.00 | 24 921.00 | 17 566.00 | 42 486.00 |
060 Stock marchandises | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 183.00 | | 25 183.00 | 25 183.00 |
072 Créances – Autres | 20 559.00 | | 20 559.00 | 20 559.00 |
084 Disponibilités | 61 556.00 | | 61 556.00 | 61 556.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 136.00 | | 112 136.00 | 112 136.00 |
110 Total général Actif | 154 623.00 | 24 921.00 | 129 702.00 | 154 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 228 866.00 | | | 228 866.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 388.00 | | | 177 388.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
230 Autres produits | 116.00 | | | 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 697.00 | | | 412 697.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 014.00 | | | 161 014.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
242 Autres charges externes. | 74 199.00 | | | 74 199.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 067.00 | | | 115 067.00 |
252 Charges sociales | 28 288.00 | | | 28 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
262 Autres charges | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 657.00 | | | 389 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 039.00 | | | 23 039.00 |
294 Charges financières | 477.00 | | | 477.00 |
300 Charges exceptionnelles | 925.00 | | | 925.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 876.00 | | | 876.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 761.00 | | | 20 761.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 765.00 | | | 31 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |