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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 188.00 | 27 988.00 | 14 200.00 | 42 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 230.00 | 42 410.00 | 37 820.00 | 80 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 924.00 | | 12 924.00 | 12 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 442.00 | 70 398.00 | 232 043.00 | 302 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
CF Disponibilités | 45 089.00 | | 45 089.00 | 45 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 301.00 | | 72 301.00 | 72 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 742.00 | 70 398.00 | 304 344.00 | 374 742.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -203 981.00 | -165 480.00 | | -203 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 335.00 | -38 501.00 | | 26 335.00 |
DL TOTAL (I) | -167 646.00 | -193 981.00 | | -167 646.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 244.00 | -346.00 | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 573.00 | 61 484.00 | | 69 573.00 |
EA Autres dettes | 66 025.00 | 55 603.00 | | 66 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 990.00 | 497 403.00 | | 471 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 344.00 | 303 422.00 | | 304 344.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 391 818.00 | | 391 818.00 | 391 818.00 |
FG Production vendue services | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 829.00 | | 391 829.00 | 391 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 090.00 | |
GE Autres charges | | | 20 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 915.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 175.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 7 250.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 7 425.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 204.00 | 801.00 | | 1 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 576.00 | 9 331.00 | | 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 780.00 | 10 132.00 | | 1 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 580.00 | -2 706.00 | | -1 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 170.00 | 311 058.00 | | 397 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 835.00 | 349 559.00 | | 370 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 335.00 | -38 501.00 | | 26 335.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 384.00 | 196 384.00 | | 196 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 573.00 | 69 573.00 | | 69 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 025.00 | 66 025.00 | | 66 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 157.00 | 20 233.00 | 12 924.00 | 33 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 990.00 | 412 435.00 | 59 555.00 | 471 990.00 |