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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 713.00 | 425.00 | 150 288.00 | 150 713.00 |
BZ Autres créances | 18 284.00 | | 18 284.00 | 18 284.00 |
CF Disponibilités | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 442.00 | | 18 442.00 | 18 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 155.00 | 425.00 | 168 730.00 | 169 155.00 |
CU Autres participations | 150 288.00 | | 150 288.00 | 150 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 431.00 | -17 118.00 | | -24 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 372.00 | -7 313.00 | | -3 372.00 |
DK Provisions réglementées | 3 134.00 | 2 382.00 | | 3 134.00 |
DL TOTAL (I) | 13 331.00 | 15 951.00 | | 13 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 319.00 | 67 067.00 | | 154 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 020.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 399.00 | 134 415.00 | | 155 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 730.00 | 150 365.00 | | 168 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -752.00 | -752.00 | | -752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 548.00 | | | -4 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 372.00 | 7 313.00 | | 3 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 372.00 | -7 313.00 | | -3 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 713.00 | | | 150 713.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 425.00 | | | 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150 288.00 | | 150 288.00 | 150 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 713.00 | | 150 713.00 | 150 713.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 425.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 288.00 | | | 150 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425.00 | | | 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 425.00 | | | 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 382.00 | 752.00 | | 2 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 382.00 | 752.00 | | 2 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VC Groupe et associés | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
VI Groupe et associés | 154 319.00 | 154 319.00 | | 154 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 838.00 | | | 65 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 399.00 | 155 399.00 | | 155 399.00 |