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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 331.00 | 1 539.00 | 1 792.00 | 3 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 191.00 | 9 365.00 | 6 826.00 | 16 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 962.00 | 10 904.00 | 10 058.00 | 20 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 162.00 | | 15 162.00 | 15 162.00 |
BZ Autres créances | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
CF Disponibilités | 55 565.00 | | 55 565.00 | 55 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 022.00 | | 83 022.00 | 83 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 984.00 | 10 904.00 | 93 080.00 | 103 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 39 731.00 | 39 100.00 | | 39 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 575.00 | 27 631.00 | | 7 575.00 |
DL TOTAL (I) | 57 206.00 | 76 631.00 | | 57 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646.00 | 2 021.00 | | 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 5 290.00 | | 1 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 698.00 | 44 221.00 | | 33 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 874.00 | 51 532.00 | | 35 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 080.00 | 128 163.00 | | 93 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 628.00 | | 248 628.00 | 248 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 628.00 | | 248 628.00 | 248 628.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 130.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 479.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 515.00 | 301.00 | | 2 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 515.00 | 301.00 | | 2 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 515.00 | -301.00 | | -2 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 178.00 | 4 469.00 | | 1 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 631.00 | 267 653.00 | | 248 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 056.00 | 240 022.00 | | 241 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 575.00 | 27 631.00 | | 7 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 672.00 | | 1 290.00 | 19 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 232.00 | | 1 290.00 | 18 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 425.00 | 5 479.00 | | 5 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 425.00 | 5 479.00 | | 5 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
VB T. V. A. | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VI Groupe et associés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 897.00 | 28 897.00 | | 28 897.00 |
VW T.V.A. | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 874.00 | 35 874.00 | | 35 874.00 |