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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 500.00 | 5 194.00 | 3 306.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 500.00 | 5 194.00 | 3 306.00 | 8 500.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 541.00 | | 36 541.00 | 36 541.00 |
BZ Autres créances | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CF Disponibilités | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 221.00 | 1.00 | 47 221.00 | 47 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 721.00 | 5 194.00 | 50 527.00 | 55 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -11 876.00 | 11 876.00 | | -11 876.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 518.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 597.00 | 84 502.00 | | 85 597.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60.00 | | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 38 846.00 | 16 227.00 | | 38 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 411.00 | 1 722.00 | | 2 411.00 |
252 Charges sociales | 14 996.00 | 14 000.00 | | 14 996.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 10.00 | | 17.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 151.00 | 2 438.00 | | -15 151.00 |
294 Charges financières | 91.00 | 129.00 | | 91.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | 69.00 | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 275.00 | 2 240.00 | | -15 275.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 237.00 | 7 997.00 | | 10 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 275.00 | 2 240.00 | | -15 275.00 |
DL TOTAL (I) | 462.00 | 15 737.00 | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 595.00 | 3 784.00 | | 25 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 584.00 | 727.00 | | 1 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 065.00 | 26 619.00 | | 50 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 527.00 | 42 356.00 | | 50 527.00 |