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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 250.00 | 749.00 | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 419.00 | 22 057.00 | 9 363.00 | 31 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 533.00 | 22 307.00 | 10 227.00 | 32 533.00 |
BT Marchandises | 31 342.00 | | 31 342.00 | 31 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 052.00 | | 116 052.00 | 116 052.00 |
BZ Autres créances | 23 754.00 | | 23 754.00 | 23 754.00 |
CF Disponibilités | 41 064.00 | | 41 064.00 | 41 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 151.00 | | 216 151.00 | 216 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 684.00 | 22 307.00 | 226 378.00 | 248 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 63 822.00 | 13 714.00 | | 63 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 839.00 | 50 108.00 | | 6 839.00 |
DL TOTAL (I) | 76 161.00 | 69 322.00 | | 76 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 722.00 | 7 008.00 | | 2 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 863.00 | 20 799.00 | | 42 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 568.00 | 23 519.00 | | 42 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 095.00 | 71 845.00 | | 54 095.00 |
EA Autres dettes | 7 970.00 | 1 343.00 | | 7 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 217.00 | 124 514.00 | | 150 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 378.00 | 193 836.00 | | 226 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 512.00 | | 316 512.00 | 316 512.00 |
FG Production vendue services | 118 686.00 | | 118 686.00 | 118 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 198.00 | | 435 198.00 | 435 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 520.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 829.00 | 408.00 | | 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829.00 | 408.00 | | 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -829.00 | -408.00 | | -829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 117.00 | 14 869.00 | | 1 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 010.00 | 343 372.00 | | 441 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 171.00 | 293 264.00 | | 434 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 839.00 | 50 108.00 | | 6 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 353.00 | | 4 180.00 | 28 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 238.00 | | 3 181.00 | 28 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 787.00 | 9 520.00 | | 12 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 787.00 | 9 270.00 | | 12 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 568.00 | 42 568.00 | | 42 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 793.00 | 27 793.00 | | 27 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 116 052.00 | | | 116 052.00 |
VB T. V. A. | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VI Groupe et associés | 42 863.00 | 42 863.00 | | 42 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 378.00 | 142 263.00 | 115.00 | 142 378.00 |
VW T.V.A. | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 217.00 | 150 217.00 | | 150 217.00 |