| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 3 047.00 | 1 954.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 920.00 | 3 047.00 | 61 874.00 | 64 920.00 |
060 Stock marchandises | 79 630.00 | | 79 630.00 | 79 630.00 |
072 Créances – Autres | 24 385.00 | | 24 385.00 | 24 385.00 |
084 Disponibilités | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 709.00 | | 106 709.00 | 106 709.00 |
110 Total général Actif | 171 629.00 | 3 047.00 | 168 582.00 | 171 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 222.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 564 781.00 | | | 564 781.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -172.00 | | | -172.00 |
230 Autres produits | 509.00 | | | 509.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 565 290.00 | | | 565 290.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 389 386.00 | | | 389 386.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30 333.00 | | | -30 333.00 |
242 Autres charges externes. | 72 321.00 | | | 72 321.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 166.00 | | | 101 166.00 |
252 Charges sociales | 24 431.00 | | | 24 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 560 345.00 | | | 560 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 106.00 | | | -1 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 273.00 | | | 16 273.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 573.00 | | | 38 573.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 199.00 | | | 43 199.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 302.00 | | | 302.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 794.00 | | | 54 794.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 302.00 | | | 302.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 399.00 | | | 399.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 399.00 | | | 399.00 |