| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 360.00 | 5 718.00 | 9 642.00 | 15 360.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 510.00 | 5 718.00 | 9 792.00 | 15 510.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 330.00 | | 26 330.00 | 26 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 132.00 | | 11 132.00 | 11 132.00 |
084 Disponibilités | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 080.00 | | 49 080.00 | 49 080.00 |
110 Total général Actif | 64 589.00 | 5 718.00 | 58 871.00 | 64 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 871.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 902.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 755.00 | 203 361.00 | | 196 755.00 |
222 Production stockée | -26 330.00 | | | -26 330.00 |
230 Autres produits | 533.00 | | | 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 958.00 | 203 361.00 | | 170 958.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 378.00 | 75 736.00 | | 53 378.00 |
242 Autres charges externes. | 74 717.00 | 81 056.00 | | 74 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 925.00 | | | 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 925.00 | | | 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | 16 700.00 | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 8 169.00 | 7 558.00 | | 8 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 228.00 | 2 490.00 | | 3 228.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 419.00 | 183 541.00 | | 155 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 538.00 | 19 820.00 | | 15 538.00 |
280 Produits financiers | 152.00 | 41.00 | | 152.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 382.00 | 410.00 | | 382.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 353.00 | 2 979.00 | | 2 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 951.00 | 16 472.00 | | 12 951.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 971.00 | | | 19 971.00 |