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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 045.00 | 5 904.00 | 4 141.00 | 10 045.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 532.00 | 20 063.00 | 50 469.00 | 70 532.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 077.00 | 25 967.00 | 146 110.00 | 172 077.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
060 Stock marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
072 Créances – Autres | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
084 Disponibilités | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
110 Total général Actif | 181 678.00 | 25 967.00 | 155 711.00 | 181 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 825.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 195 954.00 | 210 704.00 | | 195 954.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 472.00 | 510.00 | | 472.00 |
230 Autres produits | 516.00 | 1 803.00 | | 516.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 942.00 | 213 017.00 | | 196 942.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 924.00 | 775.00 | | 924.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29.00 | 579.00 | | -29.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 473.00 | 67 235.00 | | 60 473.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -275.00 | -273.00 | | -275.00 |
242 Autres charges externes. | 44 223.00 | 44 941.00 | | 44 223.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 583.00 | | | 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 060.00 | 2 537.00 | | 1 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 460.00 | 72 882.00 | | 67 460.00 |
252 Charges sociales | 10 329.00 | 12 682.00 | | 10 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 184.00 | 9 056.00 | | 9 184.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 354.00 | 210 422.00 | | 193 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 588.00 | 2 595.00 | | 3 588.00 |
280 Produits financiers | | 30.00 | | |
294 Charges financières | 2 457.00 | 2 744.00 | | 2 457.00 |
300 Charges exceptionnelles | 154.00 | | | 154.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -305.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 977.00 | 187.00 | | 977.00 |