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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 201 990.00 | | 201 990.00 | 201 990.00 |
CF Disponibilités | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 108.00 | | 202 108.00 | 202 108.00 |
CU Autres participations | 201 990.00 | | 201 990.00 | 201 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 354.00 | | | 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 763.00 | | | 23 763.00 |
DL TOTAL (I) | 28 117.00 | | | 28 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 379.00 | | | 85 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 332.00 | | | 86 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913.00 | | | 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 992.00 | | | 173 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 108.00 | | | 202 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 531.00 | | | 117 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -501.00 | | | -501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 017.00 | | | 28 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 763.00 | | | 23 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | 1 990.00 | | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | 1 990.00 | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 379.00 | 28 418.00 | 56 961.00 | 85 379.00 |
VI Groupe et associés | 86 332.00 | 26 332.00 | 60 000.00 | 86 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 907.00 | | | 27 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 992.00 | 57 030.00 | 116 961.00 | 173 992.00 |