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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 430.00 | 14 050.00 | 38 380.00 | 52 430.00 |
040 Immobilisations financières | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 781.00 | 14 050.00 | 158 731.00 | 172 781.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
072 Créances – Autres | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
084 Disponibilités | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 848.00 | | 16 848.00 | 16 848.00 |
110 Total général Actif | 189 629.00 | 14 050.00 | 175 579.00 | 189 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 896.00 | | | 217 896.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 896.00 | | | 217 896.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 036.00 | | | 53 036.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 166.00 | | | -8 166.00 |
242 Autres charges externes. | 30 630.00 | | | 30 630.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 405.00 | | | 89 405.00 |
252 Charges sociales | 24 923.00 | | | 24 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
262 Autres charges | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 618.00 | | | 215 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
294 Charges financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 709.00 | | | 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | 478.00 | | | 478.00 |