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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
AP Constructions | 2 293 787.00 | 73 718.00 | 2 220 069.00 | 2 293 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 771 108.00 | 784 633.00 | 6 986 474.00 | 7 771 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 935.00 | | 60 935.00 | 60 935.00 |
BZ Autres créances | 2 857 444.00 | 138 972.00 | 2 718 472.00 | 2 857 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 218 680.00 | | 218 680.00 | 218 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 639 925.00 | 138 972.00 | 3 500 953.00 | 3 639 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 411 033.00 | 923 605.00 | 10 487 427.00 | 11 411 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
CU Autres participations | 5 454 308.00 | 701 494.00 | 4 752 814.00 | 5 454 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 496 347.00 | | | 1 496 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 189 267.00 | | | 1 189 267.00 |
DH Report à nouveau | 2 401 228.00 | | | 2 401 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -927 815.00 | | | -927 815.00 |
DL TOTAL (I) | 5 039 028.00 | | | 5 039 028.00 |
DP Provisions pour risques | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 801 281.00 | | | 801 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 177.00 | | | 487 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 997 912.00 | | | 3 997 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 891.00 | | | 123 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 137.00 | | | 38 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 647 118.00 | | | 4 647 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 487 427.00 | | | 10 487 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 647 118.00 | | | 4 647 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487 171.00 | | | 487 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 600.00 | | 214 600.00 | 214 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 600.00 | | 214 600.00 | 214 600.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -753 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 038.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 139 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 643.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -722 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 992.00 | | | 31 992.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 269 585.00 | | | 269 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 577.00 | | | 301 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 064.00 | | | 127 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379 575.00 | | | 379 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506 639.00 | | | 506 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 062.00 | | | -205 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 856.00 | | | 786 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 672.00 | | | 1 714 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -927 815.00 | | | -927 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 801 281.00 | | | 801 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 801 281.00 | | | 801 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 891.00 | 123 891.00 | | 123 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 615.00 | 27 615.00 | | 27 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
UX Autres créances clients | 60 935.00 | | | 60 935.00 |
VB T. V. A. | 74 544.00 | | | 74 544.00 |
VC Groupe et associés | 1 015 224.00 | | | 1 015 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487 177.00 | 487 177.00 | | 487 177.00 |
VI Groupe et associés | 3 997 912.00 | 3 997 912.00 | | 3 997 912.00 |
VP Divers | 375.00 | | | 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 767 300.00 | | | 1 767 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 934 835.00 | 2 934 835.00 | | 2 934 835.00 |
VW T.V.A. | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 647 118.00 | 4 647 118.00 | | 4 647 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 149 171.00 | | | 149 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 459 736.00 | | | 459 736.00 |
ST Autres comptes | 84 274.00 | | | 84 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150 199.00 | | | 150 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 040.00 | | | 43 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 094.00 | | | 70 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 564 493.00 | | | 564 493.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |