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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 586.00 | 9 132.00 | 454.00 | 9 586.00 |
AP Constructions | 75 934.00 | 49 997.00 | 25 937.00 | 75 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 241.00 | 46 045.00 | 17 196.00 | 63 241.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 662.00 | 105 174.00 | 44 487.00 | 149 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 632.00 | | 468 632.00 | 468 632.00 |
BZ Autres créances | 698 195.00 | | 698 195.00 | 698 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 28 246.00 | | 28 246.00 | 28 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 444 274.00 | | 1 444 274.00 | 1 444 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 936.00 | 105 174.00 | 1 488 761.00 | 1 593 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 3 051.00 | 135 852.00 | | 3 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 664 682.00 | 1 529 802.00 | | 1 664 682.00 |
242 Autres charges externes. | 1 174 502.00 | 517 925.00 | | 1 174 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 637.00 | 23 126.00 | | 5 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 226 723.00 | 482 092.00 | | 226 723.00 |
252 Charges sociales | 72 939.00 | 195 619.00 | | 72 939.00 |
262 Autres charges | 1 489.00 | 557.00 | | 1 489.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 268.00 | 725 833.00 | | 321 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | 168 913.00 | 286 043.00 | | 168 913.00 |
280 Produits financiers | 436.00 | | | 436.00 |
290 Produits exceptionnels | | 48 775.00 | | |
294 Charges financières | 227.00 | 17 313.00 | | 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 738.00 | 37 376.00 | | 6 738.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 42 860.00 | 83 042.00 | | 42 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | 119 524.00 | 197 088.00 | | 119 524.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 646 883.00 | 499 795.00 | | 646 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 524.00 | 197 088.00 | | 119 524.00 |
DL TOTAL (I) | 777 407.00 | 707 883.00 | | 777 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 823.00 | 25 920.00 | | 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 191.00 | 122 584.00 | | 444 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 344.00 | 199 211.00 | | 127 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 355.00 | 559 490.00 | | 711 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 761.00 | 1 267 372.00 | | 1 488 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 169.00 | | | 143 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 273.00 | | | 133 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 694.00 | 14 480.00 | | 90 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 818.00 | 314.00 | | 8 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 877.00 | 14 166.00 | | 81 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 191.00 | 444 191.00 | | 444 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 997.00 | 1.00 | | 138 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 112.00 | 612 907.00 | 687 205.00 | 1 300 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 532.00 | 571 536.00 | | 710 532.00 |